Алеф-Банк
 
Банк всегда рядом!

Валютный контроль

КЛИЕНТАМ АО АКБ «АЛЕФ-БАНК»

С 1 марта 2018 года вступает в силу новая Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов при осуществлении валютных операций N 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, и на нерезидентов, за исключением физических лиц.

Инструкцией:

  • отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, однако вместо него введен порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров;
  • отменяется требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях, являющихся формами учета, при этом сохранено требование о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций, в том числе информации в соответствии с требованиями статьи 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле (ожидаемый срок репатриации средств и/или срок возврата в РФ уплаченного аванса);
  • сохраняется ведение ведомости банковского контроля и предоставление документов для этого (в том числе справок о подтверждающих документах) в строго определенные Инструкцией сроки (они соответствуют срокам Инструкции 138-И).

Резидент при проведении операции по зачислению/списанию иностранной валюты должен представить в уполномоченный банк только документы, связанные с проведением операций и при необходимости дополнительную информацию (при зачислении - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в Уведомлении банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, при списании - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств).

Вместо Справки о валютных операциях уполномоченными банками разрабатываются свои форматы документарного обмена с клиентами.

АО АКБ «Алеф-Банк» вводит бланк «Сведения о валютных операциях», который заполняется клиентами по мере возникновения необходимости предоставить в банк информацию, установленную требованиями Инструкции N 181-И (ожидаемый срок репатриации средств, уникальный номер контракта, корректировочные сведения о совершенной операции и другое).

Со дня вступления в силу новой Инструкции признается утратившей силу аналогичная Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И.

С более подробной информацией можно ознакомиться в приложении к данному сообщению.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в Отдел валютного контроля

тел.(495) 411-77-47 доб.3830, 3847, 3828

Надеемся на плодотворное сотрудничество и понимание в новых условиях взаимодействия.